0.1999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,044.28 | 20,596.55 | 20,596.55 | 52,620.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 993.26 | 483.69 | 265.09 | -230.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,022.62 | 16,008.26 | 16,008.26 | 16,260.26 |
| 基金赎回款 | 127,460.61 | 16,044.22 | 16,044.22 | 48,053.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,562.01 | -35.96 | -35.96 | -31,793.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 647.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,952.03 | 21,044.28 | 20,825.67 | 20,596.55 |