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万家年年恒荣债券A(519206)

2022-12-02     1.1114-0.1886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值52,620.6159,541.2159,541.2164,633.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46.542,372.971,126.631,578.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,260.2617,000.7017,000.7016,605.34
基金赎回款48,053.5426,294.2726,294.2723,275.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,793.28-9,293.57-9,293.57-6,670.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,873.8752,620.6151,374.2759,541.21