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万家年年恒荣债券A(519206)

2024-03-28     1.11650.0521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,596.5552,620.6152,620.6159,541.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
265.09-230.7846.542,372.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,008.2616,260.2616,260.2617,000.70
基金赎回款16,044.2248,053.5448,053.5426,294.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35.96-31,793.28-31,793.28-9,293.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,825.6720,596.5520,873.8752,620.61