行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家年年恒荣债券A(519206)

2021-10-15     1.10710.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,541.2164,633.5864,633.5815,123.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,126.631,578.121,129.732,950.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,000.7016,605.3416,605.3449,313.28
基金赎回款26,294.2723,275.8323,275.830.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,293.57-6,670.50-6,670.5049,313.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,754.14
期末基金净值51,374.2759,541.2159,092.8164,633.58