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万家年年恒荣A(519206)

2024-05-17     1.12040.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,596.5520,596.5552,620.6152,620.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
483.69265.09-230.7846.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,008.2616,008.2616,260.2616,260.26
基金赎回款16,044.2216,044.2248,053.5448,053.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35.96-35.96-31,793.28-31,793.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,044.2820,825.6720,596.5520,873.87