净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 21,323.01 | 20,905.72 | 20,905.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 514.45 | 417.29 | 227.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11.82 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 20,384.07 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,372.25 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,465.21 | 21,323.01 | 21,132.84 |