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浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)

2021-04-09     1.07400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,050.954,050.956,337.806,337.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109.28101.34207.13144.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.9011.902.072.07
基金赎回款1,775.86-1,775.862,454.102,454.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,763.96-1,763.96-2,452.03-2,452.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
178.45178.4541.9541.95
期末基金净值2,217.822,209.894,050.953,988.41