0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 994,826.04 | 1,006,831.03 | 1,006,831.03 | 893,144.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,033.87 | 24,516.34 | 23,284.08 | 56,492.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.57 | 678.09 | 181.25 | 99,999.95 |
| 基金赎回款 | 118.20 | 122.30 | 0.03 | -0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77.62 | 555.79 | 181.22 | 99,999.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,482.28 | 37,077.13 | 18,679.51 | 42,806.05 |
| 期末基金净值 | 1,005,300.00 | 994,826.04 | 1,011,616.82 | 1,006,831.03 |