0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 508,306.45 | 721,772.36 | 721,772.36 | 1,014,892.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,160.94 | 5,054.93 | 3,672.16 | 35,352.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 211,260.01 | 211,260.00 | 298,765.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -211,260.00 | -211,260.00 | -298,765.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,439.09 | 7,260.84 | 0.00 | 29,706.98 |
| 期末基金净值 | 507,028.29 | 508,306.45 | 514,184.52 | 721,772.36 |