0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 721,772.36 | 1,014,892.21 | 1,014,892.21 | 994,826.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,672.16 | 35,352.60 | 22,848.18 | 48,837.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.57 |
| 基金赎回款 | 211,260.00 | 298,765.48 | 298,765.47 | 590.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,260.00 | -298,765.47 | -298,765.47 | -549.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 29,706.98 | 23,960.91 | 28,221.65 |
| 期末基金净值 | 514,184.52 | 721,772.36 | 715,014.02 | 1,014,892.21 |