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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2024-07-12     1.09800.0364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,074.3234,074.3233,582.4933,582.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
900.19688.79491.79438.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,499.800.000.060.00
基金赎回款34,912.920.030.030.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,413.12-0.030.03-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,561.3934,763.0734,074.3234,020.65