0.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 954,705.56 | 963,743.56 | 963,743.56 | 960,118.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,948.08 | 6,804.53 | 4,943.26 | 38,327.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,000.01 | -0.01 | 0.00 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,842.52 | 15,842.52 | 34,702.66 |
| 期末基金净值 | 1,118,653.65 | 954,705.56 | 952,844.31 | 963,743.56 |