0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 994,493.51 | 980,350.36 | 980,350.36 | 951,838.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,529.32 | 41,468.38 | 21,303.40 | 69,998.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.83 | 26.63 | 24.14 | 7.00 |
| 基金赎回款 | 7.52 | 3.98 | 3.96 | 0.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6.69 | 22.65 | 20.17 | 6.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,347.87 | 27,347.87 | 41,492.39 |
| 期末基金净值 | 1,016,016.14 | 994,493.51 | 974,326.06 | 980,350.36 |