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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2021-03-01     1.03890.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值994,493.51980,350.36980,350.36951,838.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,529.3241,468.3821,303.4069,998.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.8326.6324.147.00
基金赎回款7.523.983.960.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6.6922.6520.176.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,347.8727,347.8741,492.39
期末基金净值1,016,016.14994,493.51974,326.06980,350.36