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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2021-09-16     1.0573-0.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值982,816.59994,493.51994,493.51980,350.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,119.2728,883.8321,529.3241,468.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.830.8326.63
基金赎回款19.2411.367.523.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19.24-10.53-6.6922.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0040,550.230.0027,347.87
期末基金净值998,916.62982,816.591,016,016.14994,493.51