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浦银安盛盛勤定开债券A(519334)

2022-01-21     1.02490.0781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,153.04505,965.71505,965.7199.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.938,950.597,549.804,965.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.950.000.00500,999.90
基金赎回款-21,335.12471,659.570.00-99.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
178,664.83-471,659.570.00500,900.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0021,103.690.000.00
期末基金净值201,298.8022,153.04513,515.51505,965.71