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万家货币B(519507)

2024-03-18     0.63960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,043,851.34658,291.11658,291.11523,867.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,080.7118,148.358,427.6012,884.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,600,141.012,353,581.29945,735.631,931,859.11
基金赎回款1,140,710.001,968,021.06675,242.52-1,797,435.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
459,431.01385,560.23270,493.11134,423.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,080.7118,148.358,427.6012,884.50
期末基金净值1,503,282.341,043,851.34928,784.22658,291.11