0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,617,755.76 | 2,385,202.55 | 2,385,202.55 | 1,336,396.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,477.74 | 48,126.49 | 21,079.46 | 37,806.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,739,889.28 | 15,211,526.87 | 3,735,411.48 | 4,382,699.97 |
| 基金赎回款 | 16,725,617.54 | 13,978,973.66 | 3,113,855.93 | 3,333,893.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,271.74 | 1,232,553.21 | 621,555.55 | 1,048,806.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,477.74 | 48,126.49 | 21,079.46 | 37,806.30 |
| 期末基金净值 | 3,632,027.50 | 3,617,755.76 | 3,006,758.10 | 2,385,202.55 |