0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,211,646.74 | 1,211,646.74 | 1,754,464.81 | 1,754,464.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,117.27 | 12,030.33 | 45,597.84 | 27,675.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,094,386.31 | 1,335,611.48 | 4,468,460.91 | 2,944,490.80 |
| 基金赎回款 | -2,782,165.54 | 1,971,744.52 | 5,011,278.98 | 3,285,235.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -687,779.23 | -636,133.04 | -542,818.07 | -340,744.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,117.27 | 12,030.33 | 45,597.84 | 27,675.78 |
| 期末基金净值 | 523,867.51 | 575,513.71 | 1,211,646.74 | 1,413,720.41 |