0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 658,291.11 | 523,867.51 | 523,867.51 | 1,211,646.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,427.60 | 12,884.50 | 5,943.87 | 18,117.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 945,735.63 | 1,931,859.11 | 953,680.78 | 2,094,386.31 |
| 基金赎回款 | 675,242.52 | -1,797,435.52 | 951,532.32 | -2,782,165.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 270,493.11 | 134,423.60 | 2,148.46 | -687,779.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,427.60 | 12,884.50 | 5,943.87 | 18,117.27 |
| 期末基金净值 | 928,784.22 | 658,291.11 | 526,015.97 | 523,867.51 |