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万家货币B(519507)

2021-04-09     0.66430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,211,646.741,211,646.741,754,464.811,754,464.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,117.2712,030.3345,597.8427,675.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,094,386.311,335,611.484,468,460.912,944,490.80
基金赎回款-2,782,165.541,971,744.525,011,278.983,285,235.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-687,779.23-636,133.04-542,818.07-340,744.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,117.2712,030.3345,597.8427,675.78
期末基金净值523,867.51575,513.711,211,646.741,413,720.41