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浦银安盛货币A(519509)

2021-06-21     0.62990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,674,943.573,674,943.573,244,857.613,244,857.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93,578.1346,609.77103,591.9552,988.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,291,913.402,330,766.115,110,855.102,667,364.88
基金赎回款4,768,154.152,961,647.264,680,769.132,434,770.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
523,759.25-630,881.15430,085.97232,594.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
93,578.1346,609.77103,591.9552,988.25
期末基金净值4,198,702.833,044,062.423,674,943.573,477,451.63