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浦银安盛货币A(519509)

2022-05-19     0.42220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,198,702.834,198,702.833,674,943.573,674,943.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97,241.0153,104.9093,578.1346,609.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,977,634.091,893,221.555,291,913.402,330,766.11
基金赎回款4,315,216.73-1,898,384.634,768,154.152,961,647.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,337,582.63-5,163.09523,759.25-630,881.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
97,241.0153,104.9093,578.1346,609.77
期末基金净值2,861,120.194,193,539.744,198,702.833,044,062.42