0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 244,655.12 | 339,771.00 | 339,771.00 | 1,028,373.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,251.22 | 3,683.99 | 2,218.52 | 18,047.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 684,009.46 | 1,550,590.08 | 773,868.30 | 2,539,794.82 |
| 基金赎回款 | 701,731.49 | 1,645,705.96 | 885,419.92 | 3,228,397.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,722.02 | -95,115.88 | -111,551.62 | -688,602.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,251.22 | 3,683.99 | 2,218.52 | 18,047.55 |
| 期末基金净值 | 226,933.10 | 244,655.12 | 228,219.38 | 339,771.00 |