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银河鸿利混合A(519640)

2021-07-28     1.06700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,474.3253,474.3260,541.5560,541.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,739.202,737.864,702.282,038.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款254.66205.36107.6626.99
基金赎回款51,081.5629,476.9710,720.46477.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,826.89-29,271.61-10,612.80-450.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,570.294,570.291,156.711,156.71
期末基金净值816.3322,370.2953,474.3260,973.09