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银河鸿利混合C(519641)

2022-12-27     1.02900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值450.79816.33816.3353,474.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.19-2.38-2.522,739.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.5376.4763.44254.66
基金赎回款-43.44439.64299.6651,081.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14.91-363.17-236.22-50,826.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,570.29
期末基金净值433.69450.79577.59816.33