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银河鸿利混合I(519647)

2021-01-15     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值53,474.3260,541.5560,541.5580,305.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,737.864,702.282,038.741,961.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205.36107.6626.9911.50
基金赎回款29,476.9710,720.46477.4921,337.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,271.61-10,612.80-450.50-21,326.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,570.291,156.711,156.71399.62
期末基金净值22,370.2953,474.3260,973.0960,541.55