0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,474.32 | 60,541.55 | 60,541.55 | 80,305.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,737.86 | 4,702.28 | 2,038.74 | 1,961.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.36 | 107.66 | 26.99 | 11.50 |
| 基金赎回款 | 29,476.97 | 10,720.46 | 477.49 | 21,337.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,271.61 | -10,612.80 | -450.50 | -21,326.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,570.29 | 1,156.71 | 1,156.71 | 399.62 |
| 期末基金净值 | 22,370.29 | 53,474.32 | 60,973.09 | 60,541.55 |