0.6662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,491.35 | 5,491.35 | 5,491.35 | 6,475.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 859.51 | -21.44 | -21.44 | -328.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.81 | 85.65 | 85.65 | 206.02 |
| 基金赎回款 | 1,817.28 | 573.60 | 573.60 | 474.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,308.47 | -487.96 | -487.96 | -268.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,042.40 | 4,981.95 | 4,981.95 | 5,878.28 |