0.4068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,051.94 | 9,645.94 | 9,645.94 | 13,107.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -465.97 | 1,799.55 | 689.21 | 4,435.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 986.51 | 2,646.62 | 1,161.32 | 1,797.81 |
| 基金赎回款 | -897.23 | 6,040.17 | 4,418.76 | 9,694.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89.28 | -3,393.55 | -3,257.44 | -7,897.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,675.24 | 8,051.94 | 7,077.71 | 9,645.94 |