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银河灵活配置混合A(519656)

2023-01-20     3.70200.4068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,051.949,645.949,645.9413,107.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-465.971,799.55689.214,435.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款986.512,646.621,161.321,797.81
基金赎回款-897.236,040.174,418.769,694.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89.28-3,393.55-3,257.44-7,897.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,675.248,051.947,077.719,645.94