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银河灵活配置混合A(519656)

2021-02-26     3.1380-1.6917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,107.5511,407.2511,407.2517,397.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,869.944,382.282,796.43-4,421.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款872.161,049.43514.441,706.18
基金赎回款4,551.823,731.411,700.323,274.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,679.66-2,681.98-1,185.88-1,568.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,297.8313,107.5513,017.8011,407.25