-0.4622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,107.55 | 13,107.55 | 11,407.25 | 11,407.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,435.51 | 2,869.94 | 4,382.28 | 2,796.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,797.81 | 872.16 | 1,049.43 | 514.44 |
| 基金赎回款 | 9,694.93 | 4,551.82 | 3,731.41 | 1,700.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,897.12 | -3,679.66 | -2,681.98 | -1,185.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,645.94 | 12,297.83 | 13,107.55 | 13,017.80 |