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银河灵活配置混合C(519657)

2021-09-24     3.5980-1.1267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,645.9413,107.5513,107.5511,407.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
689.214,435.512,869.944,382.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,161.321,797.81872.161,049.43
基金赎回款4,418.769,694.934,551.823,731.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,257.44-7,897.12-3,679.66-2,681.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,077.719,645.9412,297.8313,107.55