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银河灵活配置混合C(519657)

2024-06-17     2.58970.2827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,460.377,460.378,051.948,051.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,333.10-326.24-840.94-465.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,869.61344.611,866.81986.51
基金赎回款2,521.10753.051,617.44-897.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
348.51-408.44249.3789.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,475.786,725.687,460.377,675.24