-0.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,409.85 | 3,409.85 | 5,490.42 | 13,479.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.85 | 60.85 | -24.33 | 199.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 922.33 | 922.33 | 122.55 | 1,986.46 |
| 基金赎回款 | 1,017.61 | 1,017.61 | 883.19 | 9,880.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95.28 | -95.28 | -760.64 | -7,893.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27.60 | 27.60 | 16.11 | 294.77 |
| 期末基金净值 | 3,347.82 | 3,347.82 | 4,689.33 | 5,490.42 |