-0.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,490.42 | 5,490.42 | 13,479.31 | 13,479.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.99 | -24.33 | 199.57 | 326.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 812.98 | 122.55 | 1,986.46 | 1,891.15 |
| 基金赎回款 | 2,907.42 | 883.19 | 9,880.16 | 2,429.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,094.44 | -760.64 | -7,893.69 | -537.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16.11 | 16.11 | 294.77 | 136.47 |
| 期末基金净值 | 3,409.85 | 4,689.33 | 5,490.42 | 13,131.73 |