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银河银信债券B(519666)

2024-07-19     1.0010-0.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,479.3113,479.3114,404.3914,404.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
199.57326.78-160.35-32.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,986.461,891.156,028.681,649.60
基金赎回款9,880.162,429.046,579.41-5,717.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,893.69-537.88-550.73-4,067.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
294.77136.47213.99213.99
期末基金净值5,490.4213,131.7313,479.3110,090.23