行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河银信添利债券B(519666)

2021-06-16     1.0377-0.2978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,083.8712,083.8712,263.8212,263.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
859.73450.65613.84231.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,975.252,986.861,055.02550.02
基金赎回款7,744.45-2,529.591,215.60579.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,230.81457.27-160.58-29.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,032.22495.30633.22144.84
期末基金净值15,142.1812,496.5012,083.8712,321.82