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银河主题策略混合(519679)

2021-07-28     7.98201.2302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值61,774.6961,774.6956,680.0956,680.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,039.0123,138.2528,373.7715,182.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,781.1512,521.318,863.263,505.04
基金赎回款54,739.9226,415.0632,142.4413,916.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,958.77-13,893.74-23,279.18-10,411.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,854.9371,019.1961,774.6961,450.70