0.3005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,000.51 | 34,546.86 | 34,546.86 | 38,622.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,183.69 | 7,600.89 | -1,827.66 | -1,963.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,831.89 | 2,357.81 | 843.87 | 2,431.33 |
| 基金赎回款 | 8,565.38 | 9,505.05 | 3,287.32 | 4,543.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,733.49 | -7,147.25 | -2,443.44 | -2,112.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,450.70 | 35,000.51 | 30,275.75 | 34,546.86 |