0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 358,677.10 | 67,535.47 | 67,535.47 | 364,386.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,355.26 | 2,712.98 | 574.90 | 7,751.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,038.54 | 585,680.86 | 563,727.17 | 79,603.56 |
| 基金赎回款 | 26,525.56 | 292,090.59 | 21,082.70 | 373,654.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,512.98 | 293,590.27 | 542,644.46 | -294,050.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,055.45 | 5,161.62 | 456.44 | 10,551.83 |
| 期末基金净值 | 364,489.89 | 358,677.10 | 610,298.39 | 67,535.47 |