行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银双轮动债券A(519723)

2021-09-24     1.0707-0.0280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值287,531.76149,056.80149,056.80142,481.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,659.202,618.341,847.734,816.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款184,824.39375,259.66197,641.29230,132.73
基金赎回款94,306.02230,770.74-93,092.61223,275.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,518.37144,488.91104,548.686,857.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,605.528,632.293,619.695,098.54
期末基金净值381,103.82287,531.76251,833.53149,056.80