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交银双轮动债券A(519723)

2020-12-01     1.05180.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值149,056.80142,481.59142,481.59161,017.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,847.734,816.362,383.0712,182.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,641.29230,132.73151,395.24166,939.44
基金赎回款-93,092.61223,275.34147,658.71190,926.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,548.686,857.403,736.53-23,987.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,619.695,098.543,153.676,731.06
期末基金净值251,833.53149,056.80145,447.52142,481.59