行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银强化回报债券C(519735)

2021-03-04     1.1636-0.1973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,444.161,482.971,482.975,185.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.34127.7467.92-28.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款757.11682.43279.391,687.74
基金赎回款1,200.46848.98536.935,362.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-443.35-166.55-257.54-3,674.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,034.161,444.161,293.351,482.97