0.2708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,482.97 | 1,482.97 | 5,185.82 | 5,185.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127.74 | 67.92 | -28.57 | -44.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 682.43 | 279.39 | 1,687.74 | 1,652.82 |
| 基金赎回款 | 848.98 | 536.93 | 5,362.01 | 5,138.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166.55 | -257.54 | -3,674.28 | -3,485.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,444.16 | 1,293.35 | 1,482.97 | 1,655.80 |