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交银强化回报债券C(519735)

2025-07-21     1.20050.5360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值50,443.4250,443.421,310.271,310.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,762.59644.44-408.9416.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226.3329.22113,042.03113,007.03
基金赎回款404.88101.9763,499.9343,014.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-178.56-72.7549,542.1069,992.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,027.4551,015.1250,443.4271,319.38