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交银强化回报债券C(519735)

2020-07-06     1.11100.2708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,482.971,482.975,185.825,185.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
127.7467.92-28.57-44.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款682.43279.391,687.741,652.82
基金赎回款848.98536.935,362.015,138.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-166.55-257.54-3,674.28-3,485.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,444.161,293.351,482.971,655.80