-0.1815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,749.32 | 105,749.32 | 112,302.09 | 112,302.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,625.68 | 2,333.21 | 2,281.18 | 1,996.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147.07 | 121.69 | 431.15 | 210.27 |
| 基金赎回款 | 199.55 | 121.75 | 9,265.09 | -8,937.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52.48 | -0.06 | -8,833.95 | -8,727.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,874.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,448.39 | 108,082.47 | 105,749.32 | 105,571.27 |