% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,706.30 | 109,706.30 | 105,448.39 | 105,448.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,415.27 | 2,145.20 | 4,081.18 | 2,624.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 921,189.48 | 920,952.30 | 1,102.37 | 306.33 |
| 基金赎回款 | 580,581.03 | 580,302.12 | 925.63 | 266.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340,608.45 | 340,650.18 | 176.73 | 39.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 455,730.02 | 452,501.69 | 109,706.30 | 108,112.51 |