0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,869.54 | 434,423.43 | 434,423.43 | 821,124.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,171.26 | 700.35 | 912.85 | 9,692.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.98 | 558,050.74 | 383,914.95 | 398,598.91 |
| 基金赎回款 | 99,860.37 | 795,232.74 | 530,040.34 | 794,991.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,700.39 | -237,182.01 | -146,125.39 | -396,392.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 30,072.23 | 28,659.36 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,340.41 | 167,869.54 | 260,551.53 | 434,423.43 |