-0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 434,423.43 | 434,423.43 | 821,124.16 | 821,124.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 700.35 | 700.35 | 9,692.21 | 6,877.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 558,050.74 | 558,050.74 | 398,598.91 | 4,631.30 |
| 基金赎回款 | 795,232.74 | 795,232.74 | 794,991.86 | 657,303.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237,182.01 | -237,182.01 | -396,392.94 | -652,672.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,072.23 | 30,072.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,869.54 | 167,869.54 | 434,423.43 | 175,329.55 |