0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,447.45 | 176,467.17 | 176,467.17 | 172,828.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,120.32 | 2,796.04 | 1,726.18 | 6,658.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,960.06 | 11,815.64 | 9,077.65 | 51,812.01 |
| 基金赎回款 | 7,484.19 | 16,142.97 | 12,758.54 | 54,831.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,475.87 | -4,327.33 | -3,680.90 | -3,019.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,488.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,043.64 | 172,447.45 | 174,512.45 | 176,467.17 |