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交银丰享收益债券C(519748)

2021-02-25     1.10540.0362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值105,695.924,140.464,140.4655,068.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,114.163,142.53767.711,807.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,423.40101,887.90101,545.026,011.60
基金赎回款1,872.083,474.962,465.2156,581.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
551.3298,412.9499,079.81-50,570.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,165.69
期末基金净值108,361.40105,695.92103,987.984,140.46