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交银丰享收益债券C(519748)

2021-04-14     1.11370.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值105,695.92105,695.924,140.464,140.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,456.332,114.163,142.53767.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,767.282,423.40101,887.90101,545.02
基金赎回款-56,160.341,872.083,474.962,465.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,393.06551.3298,412.9499,079.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,221.690.000.000.00
期末基金净值53,537.49108,361.40105,695.92103,987.98