0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,695.92 | 4,140.46 | 4,140.46 | 55,068.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,114.16 | 3,142.53 | 767.71 | 1,807.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,423.40 | 101,887.90 | 101,545.02 | 6,011.60 |
| 基金赎回款 | 1,872.08 | 3,474.96 | 2,465.21 | 56,581.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 551.32 | 98,412.94 | 99,079.81 | -50,570.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.69 |
| 期末基金净值 | 108,361.40 | 105,695.92 | 103,987.98 | 4,140.46 |