0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,695.92 | 105,695.92 | 4,140.46 | 4,140.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,456.33 | 2,114.16 | 3,142.53 | 767.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,767.28 | 2,423.40 | 101,887.90 | 101,545.02 |
| 基金赎回款 | -56,160.34 | 1,872.08 | 3,474.96 | 2,465.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,393.06 | 551.32 | 98,412.94 | 99,079.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,221.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,537.49 | 108,361.40 | 105,695.92 | 103,987.98 |