0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,467.17 | 176,467.17 | 176,467.17 | 172,828.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,796.04 | 2,796.04 | 2,796.04 | 4,317.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,815.64 | 11,815.64 | 11,815.64 | 34,719.68 |
| 基金赎回款 | 16,142.97 | 16,142.97 | 16,142.97 | 25,414.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,327.33 | -4,327.33 | -4,327.33 | 9,305.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,488.43 | 2,488.43 | 2,488.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,447.45 | 172,447.45 | 172,447.45 | 186,452.01 |