-0.0253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,433.73 | 9,017.52 | 9,017.52 | 7,091.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.71 | 600.14 | 60.37 | 223.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.64 | 9,069.30 | 5,020.87 | 9,059.16 |
| 基金赎回款 | 2,041.73 | 10,253.23 | 806.69 | 7,356.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,959.09 | -1,183.93 | 4,214.18 | 1,702.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,691.35 | 8,433.73 | 13,292.06 | 9,017.52 |