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交银安心收益债券(519753)

2023-02-03     1.2215-0.1063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,006.108,433.738,433.739,017.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.55534.77216.71600.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,929.611,341.5982.649,069.30
基金赎回款-6,436.95-2,303.982,041.7310,253.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,507.34-962.39-1,959.09-1,183.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,620.318,006.106,691.358,433.73