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交银安心收益债券(519753)

2022-01-21     1.1868-0.0253%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,433.739,017.529,017.527,091.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
216.71600.1460.37223.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82.649,069.305,020.879,059.16
基金赎回款2,041.7310,253.23806.697,356.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,959.09-1,183.934,214.181,702.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,691.358,433.7313,292.069,017.52