0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 753,605.29 | 140,371.38 | 140,371.38 | 416,202.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,540.48 | 14,844.41 | 2,714.34 | 10,303.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,543,512.09 | 918,566.14 | 100,384.72 | 103,384.88 |
| 基金赎回款 | 1,090,029.11 | 312,844.04 | 76,982.97 | 386,099.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,453,482.98 | 605,722.11 | 23,401.74 | -282,714.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,332.60 | 851.95 | 3,420.03 |
| 期末基金净值 | 2,258,628.75 | 753,605.29 | 165,635.52 | 140,371.38 |