-0.1063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,006.10 | 8,433.73 | 8,433.73 | 9,017.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.55 | 534.77 | 216.71 | 600.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,929.61 | 1,341.59 | 82.64 | 9,069.30 |
| 基金赎回款 | -6,436.95 | -2,303.98 | 2,041.73 | 10,253.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,507.34 | -962.39 | -1,959.09 | -1,183.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,620.31 | 8,006.10 | 6,691.35 | 8,433.73 |