净值变动表 |
单位:万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
期初基金净值 | 42,585.91 | 42,585.91 | 44,074.95 | 44,074.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,324.04 | 782.00 | -41.55 | 413.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 38,530.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,530.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,447.48 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,379.07 | 43,367.91 | 42,585.91 | 44,488.41 |