0.0431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 854,373.91 | 854,373.91 | 349,600.06 | 349,600.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,504.10 | 2,712.17 | -1,318.34 | 4,534.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 513,300.16 | 328,513.76 | 1,011,254.61 | 399,308.58 |
| 基金赎回款 | 841,904.50 | 446,566.68 | 332,210.92 | 152,104.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328,604.34 | -118,052.92 | 679,043.69 | 247,203.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,642.04 | 49,363.40 | 172,951.51 | 49,591.03 |
| 期末基金净值 | 472,631.62 | 689,669.76 | 854,373.91 | 551,747.05 |