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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-10-19     4.8130-0.0830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,276.2149,547.8549,547.8571,276.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,227.224,715.831,731.861,510.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,680.3142,991.7122,956.948,884.26
基金赎回款27,162.9837,979.1927,295.1932,123.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,517.325,012.52-4,338.25-23,239.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,020.7559,276.2146,941.4749,547.85