行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银新回报灵活配置混合C(519760)

2024-05-17     3.92700.0510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值349,600.06349,600.06615,547.43615,547.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,318.344,534.14-17,154.36-3,342.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,011,254.61399,308.58336,041.50279,887.51
基金赎回款332,210.92152,104.70584,834.51-244,063.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
679,043.69247,203.88-248,793.0135,823.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
172,951.5149,591.030.000.00
期末基金净值854,373.91551,747.05349,600.06648,028.51