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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2021-09-17     5.27800.0948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值119,985.7059,276.2159,276.2149,547.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,888.2913,512.702,227.224,715.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,303.26137,580.0372,680.3142,991.71
基金赎回款-70,005.2290,383.2527,162.9837,979.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,298.0447,196.7945,517.325,012.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值164,172.02119,985.70107,020.7559,276.21