-0.2019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,040.08 | 53,040.08 | 49,898.11 | 49,898.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,021.76 | 2,368.43 | 501.16 | 1,297.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,460.18 | 18,205.36 | 36,039.34 | 6,431.46 |
| 基金赎回款 | 46,939.35 | 8,306.81 | 32,881.74 | 795.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,520.83 | 9,898.56 | 3,157.60 | 5,636.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,053.37 | 0.00 | 516.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,529.30 | 65,307.06 | 53,040.08 | 56,832.15 |