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交银裕通纯债债券A(519762)

2021-12-08     1.03130.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,689.62229,767.80229,767.8034,081.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
741.573,138.643,180.514,026.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,365.2748,140.5848,118.41305,221.05
基金赎回款49,363.30225,986.2668,130.90109,081.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.97-177,845.68-20,012.48196,139.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
876.855,371.144,791.124,479.93
期末基金净值49,556.3149,689.62208,144.71229,767.80