0.0611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 403,028.60 | 403,028.60 | 173,529.30 | 173,529.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,447.32 | 4,070.94 | 11,318.19 | 6,466.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 566,512.98 | 298,167.80 | 651,841.97 | 248,053.89 |
| 基金赎回款 | 615,725.47 | 225,405.16 | 433,660.86 | 171,251.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,212.48 | 72,762.64 | 218,181.12 | 76,802.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,755.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354,507.50 | 479,862.18 | 403,028.60 | 256,798.68 |