-0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 403,028.60 | 403,028.60 | 403,028.60 | 403,028.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,447.32 | 5,447.32 | 5,447.32 | 5,447.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 566,512.98 | 566,512.98 | 566,512.98 | 566,512.98 |
| 基金赎回款 | 615,725.47 | 615,725.47 | 615,725.47 | 615,725.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,212.48 | -49,212.48 | -49,212.48 | -49,212.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,755.94 | 4,755.94 | 4,755.94 | 4,755.94 |
| 期末基金净值 | 354,507.50 | 354,507.50 | 354,507.50 | 354,507.50 |