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交银裕通纯债债券C(519763)

2021-04-16     1.03620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值229,767.80229,767.8034,081.1634,081.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,138.643,180.514,026.691,112.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,140.5848,118.41305,221.05125,699.28
基金赎回款225,986.2668,130.90109,081.1837,050.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177,845.68-20,012.48196,139.8788,649.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,371.144,791.124,479.934,479.93
期末基金净值49,689.62208,144.71229,767.80119,363.18