0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,767.80 | 229,767.80 | 34,081.16 | 34,081.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,138.64 | 3,180.51 | 4,026.69 | 1,112.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,140.58 | 48,118.41 | 305,221.05 | 125,699.28 |
| 基金赎回款 | 225,986.26 | 68,130.90 | 109,081.18 | 37,050.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -177,845.68 | -20,012.48 | 196,139.87 | 88,649.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,371.14 | 4,791.12 | 4,479.93 | 4,479.93 |
| 期末基金净值 | 49,689.62 | 208,144.71 | 229,767.80 | 119,363.18 |