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交银卓越回报灵活配置混合C(519765)

2018-09-25     1.07000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值15,203.7698,039.3798,039.3726,479.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-401.116,163.684,343.871,645.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.1128.076.2185,189.27
基金赎回款11,893.6589,027.3615,952.4213,777.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,877.55-88,999.30-15,946.2171,411.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,496.03
期末基金净值2,925.1015,203.7686,437.0398,039.37