-1.6857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,348.90 | 5,348.90 | 36,387.84 | 36,387.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 557.70 | -120.04 | 101.62 | 326.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,911.13 | 10,510.42 | 5,904.05 | 192.99 |
| 基金赎回款 | 12,026.17 | 5,750.26 | 37,044.61 | 25,870.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,884.96 | 4,760.16 | -31,140.56 | -25,677.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,791.55 | 9,989.03 | 5,348.90 | 11,036.52 |