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交银荣鑫灵活配置混合(519766)

2020-10-19     1.2230-0.0817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-28
期初基金净值37,199.8112,666.6012,666.6060,264.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
996.521,987.48102.55249.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,951.7641,614.5631,927.0611.84
基金赎回款18,959.91-19,068.83-10,660.9847,858.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,991.8422,545.7321,266.08-47,846.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,188.1837,199.8134,035.2312,666.60