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交银荣鑫灵活配置混合(519766)

2022-07-01     1.3740-0.0727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值96,625.5696,625.5637,199.8137,199.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,524.263,408.619,311.65996.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113,057.1144,138.7892,945.5042,951.76
基金赎回款63,872.1142,162.6342,831.4018,959.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,184.991,976.1650,114.0923,991.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,334.81102,010.3296,625.5662,188.18