-0.0817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-28 |
| 期初基金净值 | 37,199.81 | 12,666.60 | 12,666.60 | 60,264.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 996.52 | 1,987.48 | 102.55 | 249.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,951.76 | 41,614.56 | 31,927.06 | 11.84 |
| 基金赎回款 | 18,959.91 | -19,068.83 | -10,660.98 | 47,858.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,991.84 | 22,545.73 | 21,266.08 | -47,846.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,188.18 | 37,199.81 | 34,035.23 | 12,666.60 |