-4.1653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,837.31 | 10,791.55 | 10,791.55 | 5,348.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,661.17 | 26,822.70 | 1,980.50 | 557.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,639.24 | 99,396.08 | 8,205.57 | 16,911.13 |
| 基金赎回款 | 68,318.21 | 52,173.03 | 2,732.13 | 12,026.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,678.98 | 47,223.06 | 5,473.44 | 4,884.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,819.50 | 84,837.31 | 18,245.49 | 10,791.55 |