行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银荣鑫灵活配置混合A(519766)

2025-06-13     1.4347-1.6857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,348.905,348.9036,387.8436,387.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
557.70-120.04101.62326.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,911.1310,510.425,904.05192.99
基金赎回款12,026.175,750.2637,044.6125,870.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,884.964,760.16-31,140.56-25,677.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,791.559,989.035,348.9011,036.52