-0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,625.56 | 96,625.56 | 37,199.81 | 37,199.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,524.26 | 3,408.61 | 9,311.65 | 996.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,057.11 | 44,138.78 | 92,945.50 | 42,951.76 |
| 基金赎回款 | 63,872.11 | 42,162.63 | 42,831.40 | 18,959.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,184.99 | 1,976.16 | 50,114.09 | 23,991.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,334.81 | 102,010.32 | 96,625.56 | 62,188.18 |