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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

2021-04-16     1.36700.0732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值80,454.1180,454.1174,196.1074,196.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,720.273,411.906,187.191,895.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,863.2834,316.40202.0039.63
基金赎回款118,257.7623,620.02131.1715.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,605.5210,696.3770.8324.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,779.9094,562.3980,454.1176,115.43