-0.4357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,454.11 | 74,196.10 | 74,196.10 | 75,129.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,411.90 | 6,187.19 | 1,895.01 | 3,223.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,316.40 | 202.00 | 39.63 | 10.27 |
| 基金赎回款 | 23,620.02 | 131.17 | 15.31 | 1.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,696.37 | 70.83 | 24.32 | 8.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.26 |
| 期末基金净值 | 94,562.39 | 80,454.11 | 76,115.43 | 74,196.10 |