0.0732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,454.11 | 80,454.11 | 74,196.10 | 74,196.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,720.27 | 3,411.90 | 6,187.19 | 1,895.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,863.28 | 34,316.40 | 202.00 | 39.63 |
| 基金赎回款 | 118,257.76 | 23,620.02 | 131.17 | 15.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,605.52 | 10,696.37 | 70.83 | 24.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,779.90 | 94,562.39 | 80,454.11 | 76,115.43 |