0.0327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,492.32 | 26,492.32 | 54,576.75 | 54,576.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,217.13 | 735.96 | 713.56 | 95.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,609.57 | 178,369.07 | 15,610.15 | 11,306.47 |
| 基金赎回款 | 188,315.76 | 88,950.46 | 44,408.13 | 29,846.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,293.82 | 89,418.61 | -28,797.98 | -18,539.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,003.26 | 116,646.89 | 26,492.32 | 36,132.69 |