-0.2179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,492.32 | 26,492.32 | 54,576.75 | 88,224.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 735.96 | 735.96 | 95.79 | 521.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,369.07 | 178,369.07 | 11,306.47 | 17,905.00 |
| 基金赎回款 | 88,950.46 | 88,950.46 | 29,846.31 | 52,074.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,418.61 | 89,418.61 | -18,539.84 | -34,169.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,646.89 | 116,646.89 | 36,132.69 | 54,576.75 |