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交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2020-12-01     1.31100.3060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值80,454.1174,196.1074,196.1075,129.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,411.906,187.191,895.013,223.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,316.40202.0039.6310.27
基金赎回款23,620.02131.1715.311.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,696.3770.8324.328.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,165.26
期末基金净值94,562.3980,454.1176,115.4374,196.10