行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2021-11-26     1.4330-0.0697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值105,779.9080,454.1180,454.1174,196.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,535.2913,720.273,411.906,187.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,577.08129,863.2834,316.40202.00
基金赎回款-41,515.85118,257.7623,620.02131.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,061.2311,605.5210,696.3770.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,376.42105,779.9094,562.3980,454.11