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交银优择回报灵活配置混合A(519770)

2020-10-21     1.2830-0.1556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值80,196.4473,233.4073,233.4075,175.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,402.916,283.511,953.193,214.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,374.491,249.0299.57114.72
基金赎回款24,391.37569.4945.1668.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,983.12679.5354.4146.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,202.66
期末基金净值95,582.4780,196.4475,241.0073,233.40