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交银优择回报灵活配置混合A(519770)

2021-04-16     1.34400.0745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值80,196.4480,196.4473,233.4073,233.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,356.883,402.916,283.511,953.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,754.7736,374.491,249.0299.57
基金赎回款106,247.8024,391.37569.4945.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,506.9711,983.12679.5354.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值121,060.2995,582.4780,196.4475,241.00