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交银优择回报灵活配置混合A(519770)

2021-09-17     1.40900.0710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值121,060.2980,196.4480,196.4473,233.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,558.5613,356.883,402.916,283.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,175.30133,754.7736,374.491,249.02
基金赎回款48,045.66106,247.8024,391.37569.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,129.6427,506.9711,983.12679.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,748.49121,060.2995,582.4780,196.44