0.9762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,238.81 | 11,238.81 | 31,468.40 | 31,468.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,348.06 | 2,416.70 | 398.83 | 29.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,044.98 | 5,625.74 | 5,695.59 | 5,324.91 |
| 基金赎回款 | 109,402.27 | 5,009.22 | 26,324.01 | 14,879.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133,642.72 | 616.52 | -20,628.42 | -9,554.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,229.59 | 14,272.03 | 11,238.81 | 21,943.45 |