0.0739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,196.44 | 80,196.44 | 73,233.40 | 73,233.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,356.88 | 3,402.91 | 6,283.51 | 1,953.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,754.77 | 36,374.49 | 1,249.02 | 99.57 |
| 基金赎回款 | 106,247.80 | 24,391.37 | 569.49 | 45.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,506.97 | 11,983.12 | 679.53 | 54.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,060.29 | 95,582.47 | 80,196.44 | 75,241.00 |