-1.7037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 590,730.85 | 590,730.85 | 639,491.59 | 639,491.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,939.07 | 33,256.56 | 23,976.88 | 23,976.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,495.65 | 8,003.10 | 164,248.63 | 164,248.63 |
| 基金赎回款 | 336,012.74 | 95,832.01 | 236,986.25 | 236,986.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -268,517.09 | -87,828.91 | -72,737.62 | -72,737.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 356,152.84 | 536,158.50 | 590,730.85 | 590,730.85 |