-0.3183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 770,198.30 | 770,198.30 | 1,609,200.05 | 1,609,200.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -173,790.44 | -131,262.91 | -178,135.46 | -18,672.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,530.00 | 61,928.86 | 788,230.25 | 613,203.79 |
| 基金赎回款 | 181,694.04 | 132,016.85 | 1,449,096.54 | 921,170.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,164.04 | -70,087.99 | -660,866.29 | -307,966.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 505,243.83 | 568,847.41 | 770,198.30 | 1,282,560.53 |