行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银新生活力灵活配置混合(519772)

2022-05-17     2.07402.8260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,609,200.051,609,200.05734,881.90734,881.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-178,135.46-18,672.80548,705.80243,027.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款788,230.25613,203.791,555,732.19664,888.97
基金赎回款1,449,096.54921,170.511,230,119.84533,929.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-660,866.29-307,966.72325,612.35130,959.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值770,198.301,282,560.531,609,200.051,108,869.56