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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2021-08-05     2.9490-0.7071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值734,881.90734,881.90418,420.00418,420.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
548,705.80243,027.75209,451.0899,835.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,555,732.19664,888.97668,713.27186,017.09
基金赎回款1,230,119.84533,929.06561,702.44276,683.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
325,612.35130,959.91107,010.83-90,666.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,609,200.051,108,869.56734,881.90427,589.25