-0.5469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 639,491.59 | 639,491.59 | 505,243.83 | 505,243.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,976.88 | -20,532.84 | -37,173.71 | 14,398.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,248.63 | 114,485.18 | 274,174.91 | 173,938.33 |
| 基金赎回款 | 236,986.25 | 73,858.76 | 102,753.44 | 49,239.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,737.62 | 40,626.42 | 171,421.48 | 124,699.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 590,730.85 | 659,585.17 | 639,491.59 | 644,341.80 |