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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2025-05-23     2.1820-0.5469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值639,491.59639,491.59505,243.83505,243.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,976.88-20,532.84-37,173.7114,398.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,248.63114,485.18274,174.91173,938.33
基金赎回款236,986.2573,858.76102,753.4449,239.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-72,737.6240,626.42171,421.48124,699.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值590,730.85659,585.17639,491.59644,341.80