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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2024-05-21     2.16900.1385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值505,243.83505,243.83770,198.30770,198.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,173.7114,398.81-173,790.44-131,262.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款274,174.91173,938.3390,530.0061,928.86
基金赎回款102,753.4449,239.16181,694.04132,016.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
171,421.48124,699.17-91,164.04-70,087.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值639,491.59644,341.80505,243.83568,847.41