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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2023-06-01     2.1920-0.3183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值770,198.30770,198.301,609,200.051,609,200.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-173,790.44-131,262.91-178,135.46-18,672.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,530.0061,928.86788,230.25613,203.79
基金赎回款181,694.04132,016.851,449,096.54921,170.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,164.04-70,087.99-660,866.29-307,966.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值505,243.83568,847.41770,198.301,282,560.53