% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,194.51 | 59,194.51 | 20,009.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,681.44 | 2,681.44 | -816.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,411.05 | 122,411.05 | 40,003.85 |
| 基金赎回款 | 182,074.97 | 182,074.97 | 2.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,663.92 | -59,663.92 | 40,001.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 776.16 | 776.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,435.88 | 1,435.88 | 59,194.51 |