0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 293,951.48 | 293,951.48 | 874,821.21 | 874,821.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -316.29 | 319.21 | 22,521.11 | 12,958.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567,151.07 | 101,888.46 | 1,328,914.17 | 889,197.00 |
| 基金赎回款 | 540,560.12 | 175,752.28 | 1,873,528.38 | 662,410.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,590.95 | -73,863.82 | -544,614.21 | 226,786.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,096.61 | 7,485.45 | 58,776.62 | 47,975.79 |
| 期末基金净值 | 304,129.53 | 212,921.42 | 293,951.48 | 1,066,590.72 |