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交银裕盈纯债债券A(519776)

2021-12-01     1.1426-0.0175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值56,580.5678,631.8878,631.88105,078.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
783.401,508.331,055.603,079.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123.043,583.493,452.6129,735.02
基金赎回款533.12-27,143.1425,415.1959,260.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-410.08-23,559.65-21,962.58-29,525.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,953.8956,580.5657,724.9078,631.88