0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,129.53 | 293,951.48 | 293,951.48 | 874,821.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 597.08 | -316.29 | 319.21 | 22,521.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,520.52 | 567,151.07 | 101,888.46 | 1,328,914.17 |
| 基金赎回款 | 336,432.25 | 540,560.12 | 175,752.28 | 1,873,528.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251,911.73 | 26,590.95 | -73,863.82 | -544,614.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,096.61 | 7,485.45 | 58,776.62 |
| 期末基金净值 | 52,814.88 | 304,129.53 | 212,921.42 | 293,951.48 |