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交银裕盈纯债债券C(519777)

2021-03-05     1.16410.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值78,631.88105,078.38105,078.38101,740.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,055.603,079.071,956.067,567.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,452.6129,735.026,917.531,674.93
基金赎回款25,415.1959,260.5954,846.15895.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,962.58-29,525.57-47,928.62779.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,009.54
期末基金净值57,724.9078,631.8859,105.83105,078.38