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交银裕盈纯债债券C(519777)

2021-04-09     1.16790.0257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值78,631.8878,631.88105,078.38105,078.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,508.331,055.603,079.071,956.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,583.493,452.6129,735.026,917.53
基金赎回款-27,143.1425,415.1959,260.5954,846.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,559.65-21,962.58-29,525.57-47,928.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,580.5657,724.9078,631.8859,105.83