净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 55,973.76 | 55,973.76 | 57,708.89 | 57,708.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,210.01 | 9,738.15 | 1,069.82 | 703.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,662,581.80 | 1,247,533.94 | 683.37 | 55.50 |
基金赎回款 | 723,785.17 | 334,340.79 | 926.32 | -220.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 938,796.63 | 913,193.15 | -242.95 | -165.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 140,159.19 | 72,653.15 | 2,562.00 | 2,562.00 |
期末基金净值 | 874,821.21 | 906,251.90 | 55,973.76 | 55,685.47 |