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交银裕盈纯债债券C(519777)

2022-05-27     1.20550.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值56,580.5656,580.5678,631.8878,631.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,765.15783.401,508.331,055.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款256.68123.043,583.493,452.61
基金赎回款893.50533.12-27,143.1425,415.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-636.82-410.08-23,559.65-21,962.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,708.8956,953.8956,580.5657,724.90