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交银裕盈纯债债券C(519777)

2024-03-28     1.06920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,973.7655,973.7657,708.8957,708.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,210.019,738.151,069.82703.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,662,581.801,247,533.94683.3755.50
基金赎回款723,785.17334,340.79926.32-220.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
938,796.63913,193.15-242.95-165.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
140,159.1972,653.152,562.002,562.00
期末基金净值874,821.21906,251.9055,973.7655,685.47