行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕隆纯债债券A(519782)

2021-12-07     1.27230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值336,239.3381,683.5181,683.5162,968.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,829.823,317.532,111.274,098.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款714,800.35389,113.0986,797.4996,473.77
基金赎回款153,288.01137,874.8019,398.2481,857.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
561,512.34251,238.2867,399.2514,616.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值911,581.49336,239.33151,194.0381,683.51