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交银裕隆纯债债券A(519782)

2021-06-17     1.2426-0.0161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值81,683.5181,683.5162,968.5662,968.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,317.532,111.274,098.511,623.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款389,113.0986,797.4996,473.7775,577.16
基金赎回款137,874.8019,398.2481,857.3363,653.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
251,238.2867,399.2514,616.4411,923.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值336,239.33151,194.0381,683.5176,515.54