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交银裕隆纯债债券A(519782)

2020-12-03     1.20720.0249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值81,683.5162,968.5662,968.5654,194.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,111.274,098.511,623.104,213.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,797.4996,473.7775,577.165,140.00
基金赎回款19,398.2481,857.3363,653.28579.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,399.2514,616.4411,923.884,560.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值151,194.0381,683.5176,515.5462,968.56