0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,218,164.31 | 1,434,041.85 | 1,434,041.85 | 1,205,723.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,679.06 | 52,248.11 | 33,616.53 | 70,744.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 866,537.75 | 1,409,698.67 | 429,408.87 | 1,237,998.35 |
| 基金赎回款 | 1,016,369.23 | 1,677,824.32 | 512,294.48 | 1,080,424.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -149,831.49 | -268,125.65 | -82,885.62 | 157,573.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,733.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,027,278.68 | 1,218,164.31 | 1,384,772.76 | 1,434,041.85 |