0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,990,098.12 | 336,239.33 | 336,239.33 | 81,683.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,052.61 | 46,513.65 | 13,829.82 | 3,317.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 437,194.20 | 2,012,969.46 | 714,800.35 | 389,113.09 |
| 基金赎回款 | 619,322.35 | 377,435.22 | 153,288.01 | 137,874.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182,128.15 | 1,635,534.24 | 561,512.34 | 251,238.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 28,189.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,848,022.58 | 1,990,098.12 | 911,581.49 | 336,239.33 |