-0.0600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,205,723.42 | 1,205,723.42 | 1,990,098.12 | 1,990,098.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,744.94 | 40,688.81 | 33,712.20 | 40,052.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,237,998.35 | 646,312.03 | 1,454,926.20 | 437,194.20 |
| 基金赎回款 | 1,080,424.86 | 466,417.19 | 2,263,007.31 | 619,322.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157,573.49 | 179,894.84 | -808,081.11 | -182,128.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,005.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,434,041.85 | 1,426,307.08 | 1,205,723.42 | 1,848,022.58 |