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交银裕隆纯债债券C(519783)

2023-02-06     1.25340.0559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,990,098.12336,239.33336,239.3381,683.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,052.6146,513.6513,829.823,317.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款437,194.202,012,969.46714,800.35389,113.09
基金赎回款619,322.35377,435.22153,288.01137,874.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182,128.151,635,534.24561,512.34251,238.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0028,189.100.000.00
期末基金净值1,848,022.581,990,098.12911,581.49336,239.33