0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,715.40 | 27,715.40 | 35,044.49 | 35,044.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.82 | 159.20 | 456.94 | 300.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,769.62 | 101,282.63 | 278,802.30 | 163,995.82 |
| 基金赎回款 | 178,390.41 | 107,973.26 | 286,131.39 | 161,456.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,620.78 | -6,690.63 | -7,329.09 | 2,539.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 304.82 | 159.20 | 456.94 | 300.27 |
| 期末基金净值 | 25,094.62 | 21,024.77 | 27,715.40 | 37,583.64 |