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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

2021-06-23     0.59020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值66,636.2466,636.2497,931.2897,931.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
874.69345.061,770.23878.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款660,997.53204,049.02999,145.77644,652.87
基金赎回款674,314.44237,012.951,030,440.82637,166.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,316.91-32,963.92-31,295.047,486.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
874.69345.061,770.23878.15
期末基金净值53,319.3333,672.3266,636.24105,417.53