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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

2022-08-17     1.32920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值53,319.3353,319.3366,636.2466,636.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
865.45541.09874.69345.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款652,739.11427,243.82660,997.53204,049.02
基金赎回款671,013.95441,204.28674,314.44237,012.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,274.84-13,960.46-13,316.91-32,963.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
865.45541.09874.69345.06
期末基金净值35,044.4939,358.8753,319.3333,672.32