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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

2024-03-01     0.70010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,715.4035,044.4935,044.4953,319.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
159.20456.94300.27865.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,282.63278,802.30163,995.82652,739.11
基金赎回款107,973.26286,131.39161,456.68671,013.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,690.63-7,329.092,539.15-18,274.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
159.20456.94300.27865.45
期末基金净值21,024.7727,715.4037,583.6435,044.49