行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

2020-05-29     0.31040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值97,931.2897,931.2870,636.8970,636.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,770.23878.154,553.763,171.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款999,145.77644,652.873,407,633.402,749,509.22
基金赎回款1,030,440.82637,166.623,380,339.012,744,619.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,295.047,486.2527,294.394,889.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,770.23878.154,553.763,171.40
期末基金净值66,636.24105,417.5397,931.2875,526.30