-0.0839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,946.17 | 33,946.17 | 5,553.32 | 5,553.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,264.20 | 796.66 | -1,286.74 | 412.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.05 | 2.56 | 43,243.01 | 43,237.70 |
| 基金赎回款 | 15,972.66 | 11,065.40 | 13,563.42 | 5,504.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,966.61 | -11,062.84 | 29,679.59 | 37,733.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,243.77 | 23,679.99 | 33,946.17 | 43,699.32 |