0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,006.57 | 148,716.17 | 148,716.17 | 147,864.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 974.31 | 1,779.41 | 1,140.58 | 2,002.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,772.06 | 24,787.24 | 11,575.21 | 20,908.66 |
| 基金赎回款 | 38,844.82 | 86,276.25 | 63,912.44 | 22,059.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,072.76 | -61,489.01 | -52,337.22 | -1,151.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,908.12 | 89,006.57 | 97,519.52 | 148,716.17 |