-0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,305.40 | 26,305.40 | 20,600.13 | 20,600.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,940.79 | 1,222.63 | 1,246.93 | 535.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237,682.47 | 110,908.49 | 7,558.29 | 2,338.37 |
| 基金赎回款 | 43,106.72 | 2,603.70 | 2,222.74 | 825.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,575.75 | 108,304.80 | 5,335.55 | 1,513.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,307.11 | 901.90 | 877.22 | 375.16 |
| 期末基金净值 | 221,514.83 | 134,930.92 | 26,305.40 | 22,273.35 |