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长信富安纯债半年定开债券C(519944)

2022-12-02     1.07680.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,600.1321,104.2221,104.2237,022.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
535.031,953.40899.69697.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,338.373,440.5232.1410,813.17
基金赎回款825.02-4,708.89238.9926,334.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,513.34-1,268.36-206.85-15,520.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
375.161,189.12586.731,094.94
期末基金净值22,273.3520,600.1321,210.3421,104.22