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长信利泰混合A(519951)

2020-12-02     1.49600.2009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值47,053.51216.84216.8424,925.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,473.533,001.11339.65202.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,042.9972,647.1217,375.3354.68
基金赎回款3,577.7928,811.55180.3924,965.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,465.2043,835.5617,194.93-24,911.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,992.2447,053.5117,751.42216.84