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长信富民纯债一年定开债券C(519955)

2022-05-27     1.02790.1461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,525.952,525.955,108.465,108.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
206.81114.17126.80141.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182.670.002,213.160.00
基金赎回款-2,301.820.004,671.430.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,119.150.00-2,458.270.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
100.230.00251.040.00
期末基金净值513.382,640.122,525.955,250.37