0.2902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,108.46 | 5,108.46 | 5,444.57 | 5,444.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.80 | 141.91 | 206.63 | 132.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,213.16 | 0.00 | 3,532.42 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4,671.43 | 0.00 | 3,829.69 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,458.27 | 0.00 | -297.27 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 251.04 | 0.00 | 245.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,525.95 | 5,250.37 | 5,108.46 | 5,576.72 |