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长信富民纯债一年定开债券C(519955)

2021-05-07     1.00220.2902%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,108.465,108.465,444.575,444.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.80141.91206.63132.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,213.160.003,532.420.00
基金赎回款4,671.430.003,829.690.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,458.270.00-297.270.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
251.040.00245.470.00
期末基金净值2,525.955,250.375,108.465,576.72