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长信利盈混合A(519963)

2021-06-23     1.64700.3167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值65,918.9965,918.9942,356.8242,356.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,057.183,945.277,770.503,870.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,542.724,657.7015,888.9444.73
基金赎回款4,336.803,440.0297.2885.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,205.921,217.6815,791.67-40.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,182.0971,081.9465,918.9946,187.06