行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信利盈混合A(519963)

2024-06-13     1.17330.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,989.395,989.3979,086.4779,086.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,684.29496.04-6,094.64-4,506.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款313,220.98293,706.58277.6476.41
基金赎回款220,168.441,847.6462,607.4237,858.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
93,052.55291,858.94-62,329.78-37,782.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,480.7235,480.724,672.660.00
期末基金净值65,245.50262,863.655,989.3936,797.26