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长信利盈混合A(519963)

2020-12-04     1.5489-0.1997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值65,918.9942,356.8242,356.82101,037.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,945.277,770.503,870.53-863.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,657.7015,888.9444.7374.00
基金赎回款3,440.0297.2885.0257,891.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,217.6815,791.67-40.29-57,817.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,081.9465,918.9946,187.0642,356.82