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长信可转债C(519976)

2021-04-12     1.5650-1.8686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值384,484.12384,484.1288,404.3188,404.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85,578.5914,406.4743,918.9313,979.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,876,308.81885,053.941,080,912.88600,480.06
基金赎回款1,665,899.39871,824.99828,752.00436,620.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
210,409.4213,228.95252,160.87163,859.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值680,472.14412,119.55384,484.12266,243.15