-0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,916.19 | 98,916.19 | 86,930.71 | 86,930.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,876.34 | 5,433.63 | 1,952.51 | 386.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,421.71 | 97,879.47 | 228,818.37 | 133,377.78 |
| 基金赎回款 | 199,660.48 | 126,482.58 | -218,785.39 | 87,384.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,238.78 | -28,603.12 | 10,032.98 | 45,993.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,553.76 | 75,746.71 | 98,916.19 | 133,310.83 |