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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 86,930.71 | 133,831.39 | 133,831.39 | 166,640.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 386.89 | -10,043.72 | 2,139.98 | -24,779.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 133,377.78 | 223,652.75 | 137,743.57 | 117,734.14 |
基金赎回款 | 87,384.55 | 260,509.71 | 131,748.31 | 125,763.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,993.23 | -36,856.95 | 5,995.26 | -8,029.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 133,310.83 | 86,930.71 | 141,966.62 | 133,831.39 |