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长信可转债债券A(519977)

2024-11-08     1.5620-0.0640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值86,930.71133,831.39133,831.39166,640.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
386.89-10,043.722,139.98-24,779.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,377.78223,652.75137,743.57117,734.14
基金赎回款87,384.55260,509.71131,748.31125,763.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,993.23-36,856.955,995.26-8,029.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,310.8386,930.71141,966.62133,831.39