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长信纯债壹号债券A(519985)

2021-07-26     1.14340.0963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值294,709.49294,709.49105,964.64105,964.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,243.691,985.275,319.691,665.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,920.4345,402.35431,599.2253,075.04
基金赎回款322,263.77270,203.84208,962.4274,473.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-257,343.34-224,801.50222,636.80-21,397.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0039,211.640.00
期末基金净值39,609.8471,893.26294,709.4986,232.20