0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 28,707.39 | 112,124.09 | 112,124.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 54.88 | 1,644.17 | 1,185.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 248.50 | 60,618.07 | 57,205.39 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 15,380.57 | 143,301.67 | 116,992.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -15,132.07 | -82,683.60 | -59,786.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,377.27 | 2,377.27 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 13,630.20 | 28,707.39 | 51,146.01 |