-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,331.81 | 28,331.81 | 67,071.00 | 67,071.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,437.32 | 668.17 | 1,157.32 | 924.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,064.78 | 11,730.02 | 45,898.24 | 32,310.28 |
| 基金赎回款 | 40,827.18 | 17,571.99 | 85,794.75 | -59,475.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,237.60 | -5,841.97 | -39,896.51 | -27,164.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,882.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,124.09 | 23,158.01 | 28,331.81 | 40,830.13 |