-0.3926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,291.88 | 69,148.80 | 69,148.80 | 61,946.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,442.74 | 2.82 | 3,354.77 | 22,699.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348.24 | 3,970.64 | 3,137.40 | 25,823.24 |
| 基金赎回款 | -992.11 | 25,172.94 | 21,574.58 | 27,283.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -643.87 | -21,202.30 | -18,437.18 | -1,460.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,657.43 | 3,657.43 | 14,036.55 |
| 期末基金净值 | 40,205.27 | 44,291.88 | 50,408.95 | 69,148.80 |