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长信增利动态策略混合(519993)

2024-06-14     0.74830.5104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,626.0134,626.0144,291.8844,291.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,749.99-2,390.20-8,535.74-3,442.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,219.601,115.82786.96348.24
基金赎回款2,689.351,176.931,917.09-992.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,469.75-61.11-1,130.13-643.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,406.2732,174.7034,626.0140,205.27