-0.4605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,406.27 | 27,406.27 | 34,626.01 | 34,626.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 276.36 | -649.18 | -5,749.99 | -2,390.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,523.48 | 969.23 | 1,219.60 | 1,115.82 |
| 基金赎回款 | 1,976.57 | 1,035.91 | 2,689.35 | 1,176.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -453.09 | -66.68 | -1,469.75 | -61.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,229.54 | 26,690.41 | 27,406.27 | 32,174.70 |