0.5437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,946.26 | 61,946.26 | 54,727.72 | 54,727.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,699.60 | 12,079.27 | 16,296.17 | 8,161.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,823.24 | 2,104.33 | 3,403.82 | 606.75 |
| 基金赎回款 | 27,283.75 | 13,163.98 | 12,481.45 | 3,893.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,460.51 | -11,059.65 | -9,077.63 | -3,286.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,036.55 | 543.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,148.80 | 62,422.08 | 61,946.26 | 59,602.04 |