-0.7668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,148.80 | 69,148.80 | 61,946.26 | 61,946.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.82 | 3,354.77 | 22,699.60 | 12,079.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,970.64 | 3,137.40 | 25,823.24 | 2,104.33 |
| 基金赎回款 | 25,172.94 | 21,574.58 | 27,283.75 | 13,163.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,202.30 | -18,437.18 | -1,460.51 | -11,059.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,657.43 | 3,657.43 | 14,036.55 | 543.81 |
| 期末基金净值 | 44,291.88 | 50,408.95 | 69,148.80 | 62,422.08 |