1.4417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,229.54 | 27,229.54 | 27,406.27 | 27,406.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,499.28 | 1,738.10 | 276.36 | -649.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367.31 | 40.61 | 1,523.48 | 969.23 |
| 基金赎回款 | 5,338.40 | 1,880.96 | 1,976.57 | 1,035.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,971.09 | -1,840.36 | -453.09 | -66.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,757.74 | 27,127.28 | 27,229.54 | 26,690.41 |