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长信增利动态策略混合(519993)

2025-05-22     0.7565-0.4605%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值27,406.2727,406.2734,626.0134,626.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
276.36-649.18-5,749.99-2,390.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,523.48969.231,219.601,115.82
基金赎回款1,976.571,035.912,689.351,176.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-453.09-66.68-1,469.75-61.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,229.5426,690.4127,406.2732,174.70