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长信增利动态混合(519993)

2021-04-14     1.03550.5437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值61,946.2661,946.2654,727.7254,727.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,699.6012,079.2716,296.178,161.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,823.242,104.333,403.82606.75
基金赎回款27,283.7513,163.9812,481.453,893.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,460.51-11,059.65-9,077.63-3,286.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,036.55543.810.000.00
期末基金净值69,148.8062,422.0861,946.2659,602.04