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长信增利动态混合(519993)

2022-05-18     0.9059-0.7668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值69,148.8069,148.8061,946.2661,946.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2.823,354.7722,699.6012,079.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,970.643,137.4025,823.242,104.33
基金赎回款25,172.9421,574.5827,283.7513,163.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,202.30-18,437.18-1,460.51-11,059.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,657.433,657.4314,036.55543.81
期末基金净值44,291.8850,408.9569,148.8062,422.08